Виды технического анализа на валютном рынке Форекс

Это обзорная статья о техническом анализе, его видах, о том, как применять все это на рынке Форекс. По большому счету статья для новичков, для тех, кто совсем не бум бум, но и для опытных трейдеров будет пара полезных, необходимых в реальной торговле вещей.

Что же такое технический анализ рынков?

Тонны аналитической информации льются на начинающих трейдеров из телевизора, газет и интернета. Что делать? Куда пойдет цена? Покупать или продавать? Ни один человек на свете не сможет обработать столько информации и тем более принимать правильные аналитические решения в подобных ситуациях.

Профессиональный трейдер выбирает один метод анализа, тот, который он логически понимает, с которым ему удобно работать. Если вы играете на новостях, то следите за новостями, если любите графики и понимаете их, пользуйтесь только техническим анализом, на худой конец если вы гадалка, берите карты и гадайте, но не читайте при этом газеты и не смотрите телевизор и тем более не пользуйтесь индикаторами.

Вообще среди трейдеров на валютном рынке Форекс наибольшее распространение получил именно технический анализ. Всем почему-то кажется, что использовать индикаторы для понимания ситуаций на рынке гораздо проще, чем понимать экономику и макроэкономические данные.

Практика показывает, что ничего подобного не происходит. Технический анализ валютного рынка базируется на том, что все вышедшие (и выходящие) новости экономических показателей, слухи, настроения игроков уже учтены рынком и нашли своё отражение в цене. Отсюда следует вывод, что необходимым и достаточным объектом для изучения должна являться динамика цены в прошлом.

Трейдерами было разработано огромное количество вспомогательных «инструментов», основанных на анализе временного ряда с помощью несложных математических расчетов. Эти «инструменты» впоследствии были объединены под одним общим названием — технический анализ, так как они все рассматривают только один объект — цену. Различие между ними — в способе получения информации для торговли. В каждой точке графика мы наблюдаем соглашения всех участников рынка, кто то купил, кто то продал тому, кто только что купил, кто то ждет, кто то выставил отложенный приказ на продажу, кто то на покупку.

С каждым новым тиком на графике меняется настроение покупателей и продавцов, но общее их настроение всегда сбалансировано, эта сбалансированная точка называется ценой. Технический анализ — это модели, которые строятся на графике, отражая реальное поведение медведей и быков, важно научиться распознавать эти модели, своевременно входить в рынок, отдавая предпочтение быкам или медведям.

Преимущества технического анализа

Технический анализ на финансовых рынках рассматривает только один параметр — цену, отлично подходя начинающим игрокам. Фундаментальный анализ требует некоторой экономической подготовки, отслеживания новостей, собирания всевозможной статистики, касающейся валютного рынка.

Иногда цена реагирует «невпопад» на вышедшую новость, приводя в замешательство приверженцев данного вида анализа. А стиль торговли «фундаменталистов» является фактически позиционным (частота сделок небольшая — около 2-5 в месяц).

Что касается технического анализа на валютном рынке, то он проявляет гораздо большую гибкость, позволяя игрокам торговать как внутри дня, совершая по 5-10 сделок в день, так и позиционно. А настройка инструментов позволяет создать стратегии, наиболее подходящие под стильигры и индивидуальность каждого игрока (краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный).

Графический анализ

Графический анализ является наиболее старым, простым и интуитивно понятным методом анализа. В его основе лежит визуальное «вычленение» из графика цены простых геометрических фигур и объектов (наклонных, параллельных линий, треугольников, «флагов», «вымпелов», «голова и плечи», двойная вершина и др.).

Были замечены две вещи: данные объекты (которые назвали «паттернами») время от времени повторяются в истории, характеризуя поведение быков и медведей; а также то, что одинаковые «паттерны» порождают после себя схожие конфигурации цены. Например, практически всегда после геометрической фигуры «флаг» происходит «взрывное» изменение цены с сильным импульсом в сторону продолжения тенденции или ее разворота.

Для опытного трейдера не составит труда определить наличие «флага» и взять хорошую прибыль. Преимуществом данного метода анализа является предельная простота — не нужно прибегать к каким-либо математическим расчетам или другим инструментам анализа. Всё что нужно — опыт и «намётанный» глаз.

«Паттерны» можно найти на всех таймфреймах, что делает этот вид анализа универсальным, позволяя нетерпеливым совершать большое количество сделок за небольшой промежуток времени, не всегда прибыльных. Торговля по «паттернам» требует особой внимательности.

Технический анализ на основе индикаторов (математический анализ)

Почему торговля на Форекс получает все большую популярность среди людей? Лет 70 назад графики рисовали карандашом на бумажках, на них накладывались высчитанные на калькуляторе скользящие средние, и таким образом анализировали положение рынков. С развитием и совершенствованием компьютеров наибольшее распространение получили другие инструменты, основанные на математических расчетах, которые получили название — индикаторы.

Данные инструменты помогают игрокам определять начало тренда — сильного и, как правило, затяжного движения цены в ту или иную сторону. На рынке тренды являются самой лучшей возможностью для извлечения наибольшей прибыли.

Индикаторы выполняют сразу две вещи. Во-первых, помогают как можно раньше распознать тренд, а, во-вторых, сигнализируют о его окончании. Простейшим индикатором технического анализа можно считать среднюю, построенную на основе колебаний цены. Когда цена пересекает данную среднюю (которая получила название скользящей, так как она как бы «скользит» по изгибам цены) снизу вверх, то можно говорить о восходящем тренде, когда же цена, уйдя вверх, вновь возвращается к немного запаздывающей средней, то это свидетельствует о смене тренда.

Индикаторы хороши своей гибкой настройкой, позволяющей подстроить данные инструменты под индивидуальность и манеру торговли игрока. Если трейдер действует в агрессивной манере, предпочитая как можно раньше «поймать» тренд, стремясь получить наибольшую прибыль, то он может изменить ряд входных параметров для более короткого периода и добиться более подходящего для себя инструмента.

Что касается более консервативных игроков, то они могут сделать индикатор немного запаздывающим, чтобы дождаться наиболее верного сигнала. В этом случае могут быть проблемы с входом в рынок, но сила тренда в этом случае будет выше.

В большинстве случаев в техническом анализе индикаторы можно применять ко всем таймфреймам, где наблюдаются более-менее сглаженные колебания. Например, на «пятимитуках» (таймфрейм — M5) применение некоторых инструментов может оказаться нецелесообразным, так как график цены часто представляет собой комбинацию редких экстремально взрывных движений (шумы) с малой подвижностью цены на протяжении длительного времени.

Осцилляторы в техническом анализе валютного рынка

Осцилляторы — наиболее «молодые» инструменты. Они помогают игрокам действовать с прибылью в условиях, когда цена «дрейфует» в коридоре без явного направления, либо когда происходит смена тренда.

Трейдеры заметили — на рынках тренды появляются не часто, а в таких ситуациях технический анализ не позволяет однозначно определить направление движения. Осцилляторы сигнализируют о характерных точках «перелома» цены, еще эти места называют зонами перекупленности/перепроданности (на графике отмечены серыми эллипсами), и позволяют извлекать доход из колебаний даже в узком коридоре.

Например, стохастический осциллятор, получивший признание трейдеров во всем мире, великолепно угадывает смену направлений, а осциллятор Ларри Уильямса хорошо определяет точку выхода из тренда. Также на графике можно видеть один из мощнейших разворотных сигналов в техническом анализе, даваемый осцилляторами, — это расхождение показаний цены и показателя индикатора, по-другому называемый дивергенцией.

Рекомендую к данным видам инструментов относиться с осторожностью, так как они «заточены» на игру против сложившегося тренда. Ошибочный вход в рынок может дорого обойтись, не забывайте о грамотной постановке стоп-лоссов, что позволит свести неудачу к минимуму.

Осцилляторы, как и геометрические фигуры графического анализа, можно применить практически ко всем таймфреймам.

Понравилась статья? Оставьте комментари или поделись с друзьями в соцсетях!